-0.0288% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10.71 | 26.83 | 17.01 | 25.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 11.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,347.52 | 1,344.48 | 1,337.24 | 1,318.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 2.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 2.67 |