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长城远见成长混合A(016592) - 搜狐基金
长城远见成长混合A(016592)
2025-05-27
0.7134
-0.7651%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -47,273,133.45 | -23,974,524.71 | -42,585,592.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -112,130,568.88 | 0.00 | -122,242,972.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 259,471,813.25 | 293,245,382.89 | 304,781,355.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.70 | 0.73 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -12.98 | 0.00 | -9.74 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.17 | 0.00 | -27.57 |