-0.0379% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 61,639,615.21 | 25,293,054.62 | 321,571.91 | 75,026.90 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 92,651,883.67 | 0.00 | 1,852,859.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,359,828,761.77 | 4,320,209,882.09 | 39,677,709.90 | 8,176,817.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.99 | 0.00 | 4.30 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.16 | 0.00 | 7.33 | 0.00 |