0.0094% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 323,661.48 | 249,026.15 | 25,161.19 | 39,816.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 788,379.66 | 0.00 | 42,717.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,862,081.88 | 22,587,751.28 | 2,946,312.19 | 3,254,051.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 1.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 2.16 |