主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -5,634,081.49 | -8,306,194.50 | -3,905,231.00 | -4,036,369.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -33,685,928.75 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 198,717,279.54 | 185,850,717.27 | 171,811,140.12 | 149,728,584.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -15.34 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.34 | 0.00 | 0.00 |