0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,687,189.97 | 3,264,615.61 | 1,289,660.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,264,670.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 262,808,390.46 | 259,552,150.94 | 256,307,228.02 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.59 | 0.00 |