0.0473% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,543,832.39 | -677,036.60 | 9,546,183.45 | 1,687,189.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,538,016.62 | 0.00 | 2,598,566.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,930,820.39 | 62,241,383.95 | 78,188,844.44 | 262,808,390.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.07 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.71 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.36 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |