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鹏扬景泽一年持有混合C(016655)

2025-01-27     1.05750.0284%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)27,680.4810,121.57492,041.2497,468.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00180,009.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,413.315,457,477.395,871,991.5818,301,276.88
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.540.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.160.00