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鹏扬景泽一年持有混合C(016655) - 搜狐基金
鹏扬景泽一年持有混合C(016655)
2025-01-27
1.0575
0.0284%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 27,680.48 | 10,121.57 | 492,041.24 | 97,468.72 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 180,009.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,030,413.31 | 5,457,477.39 | 5,871,991.58 | 18,301,276.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |