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中银淳享一年定开债券发起式(016689)

2024-03-22     1.03110.1457%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,445,859.4615,602,997.8731,363,794.9415,281,557.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,439,523.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,049,624,615.672,031,251,904.372,056,262,494.312,027,585,710.14
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.300.00