0.0574% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,939,480.56 | 27,072,318.17 | 12,823,085.06 | 61,412,652.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 56,400,699.35 | 0.00 | 29,328,381.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,088,671,625.98 | 2,105,750,568.84 | 2,074,377,777.53 | 2,049,624,615.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 3.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 3.58 |