0.0662% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,461,272.76 | 5,742,940.69 | 4,280,147.32 | 675,543.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 63,634,258.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 786,646,520.31 | 618,795,855.78 | 1,610,770,479.26 | 137,019,183.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 |