-0.0294% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -381,447.91 | -1,011,192.10 | 503,635.19 | 314,339.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,201,402.92 | 0.00 | 17,016,711.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.18 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,226,188.35 | 128,193,660.47 | 113,367,791.11 | 123,394,903.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.37 | 1.33 | 1.32 | 1.30 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.24 | 0.00 | -0.21 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -0.56 |