主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -11,731.85 | -7,248.42 | -92.48 | -78.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 23,072.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 88,114.40 | 91,597.76 | 99,861.64 | 1,825.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.44 | 1.57 | 1.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -24.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |