主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,540,147.21 | -5,618,467.51 | -4,465,695.02 | -672,926.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -4,916,369.67 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,076,002.68 | 45,111,608.51 | 51,835,454.31 | 55,326,356.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.79 | 0.93 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.17 | 0.00 |