主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,786,806.97 | -1,603,402.33 | 9,438,406.20 | 6,289,299.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,624,419.63 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 93,409,880.02 | 97,926,018.62 | 68,151,592.18 | 73,976,835.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |