0.1216% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,991,088.07 | 39,496,423.43 | 8,800,185.98 | 19,719,865.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 217,349,681.69 | 0.00 | 157,842,547.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,275,006,075.57 | 2,070,123,016.44 | 2,509,178,881.61 | 1,648,114,668.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 2.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.90 |