主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -152,600.43 | -21,537.24 | 19,972.47 | 15.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -218,880.94 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,935,244.81 | 735,927.49 | 663,529.10 | 11,908.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.48 | 0.00 |