0.0571% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 81,645,392.02 | 22,632,680.05 | 43,163,624.64 | 23,276,106.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 96,485,614.20 | 0.00 | 58,003,846.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,647,488,780.03 | 2,600,031,033.08 | 2,599,311,240.02 | 2,565,771,194.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.49 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.58 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |