主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,890,678.38 | 30,760,842.95 | 13,925,590.62 | 10,134,249.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,333,991.36 | 0.00 | 22,356,583.82 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,434,101,761.73 | 826,215,411.58 | 784,499,322.22 | 1,202,189,464.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 3.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.06 | 0.00 | 3.36 |