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长信稳航30天持有中短债债券A(016812)

2024-03-27     1.05340.0095%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)13,050,155.226,425,927.563,773,594.58517,281.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,168,691.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,186,491,273.871,305,732,031.19570,642,116.04285,047,828.37
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.150.00