主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,748,788.48 | 14,654,814.27 | 4,786,102.38 | 2,295,764.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,880,423.92 | 0.00 | 10,360,318.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,110,372,613.12 | 1,168,110,326.25 | 707,840,344.34 | 448,162,816.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 2.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 3.17 |