0.0584% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,009,920.92 | 498,377.68 | 328,345.63 | 743,839.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -734,096.32 | 0.00 | -1,523,237.44 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,361,539.76 | 151,816,120.52 | 151,548,802.82 | 151,026,979.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | -1.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.48 | 0.00 | -1.00 |