-0.0901% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,796,809.75 | 1,101,406.54 | 1,456,166.84 | 703,132.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,102,565.60 | 0.00 | -1,339,087.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,903,315.34 | 316,396,118.17 | 317,707,197.53 | 320,069,261.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -0.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.59 | 0.00 | -0.42 |