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国泰中证基建ETF发起联接C(016837)

2024-03-28     1.05820.6659%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-353,931.9681,763.59257,656.44167,564.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00321,865.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,323,005.0821,118,386.4225,171,587.2416,670,602.00
期末单位基金资产净值(元)0.991.121.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.510.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.110.00