主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -353,931.96 | 81,763.59 | 257,656.44 | 167,564.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 321,865.58 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,323,005.08 | 21,118,386.42 | 25,171,587.24 | 16,670,602.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 1.12 | 1.18 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.00 |