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中欧高端装备股票发起C(016848) - 搜狐基金
中欧高端装备股票发起C(016848)
2025-06-10
0.8755
-2.0694%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -1,764,170.74 | -2,771,555.72 | -5,142,759.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,215,928.12 | 0.00 | -16,760,237.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 65,736,937.44 | 62,518,156.84 | 62,046,206.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.83 | 0.85 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | -4.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.74 | 0.00 | -21.27 |