主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,552.17 | 782.88 | 662.93 | -3,946.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,922.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 214,426.70 | 207,607.87 | 201,344.91 | 222,077.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 |