主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 249.58 | 391.32 | 229.40 | 75.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 842.47 | 0.00 | 910.83 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,612.90 | 16,096.31 | 15,854.70 | 23,185.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 1.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 1.11 |