主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 12,458,385.77 | 53,170,513.36 | 11,362,856.03 | 12,811,960.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 54,757,160.80 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,094,606,708.79 | 2,072,773,162.58 | 2,055,974,554.19 | 2,047,879,808.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 |