主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -229,226.64 | -757,027.25 | -235,462.20 | -83,860.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -994,758.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,329,914.34 | 9,973,366.31 | 10,195,698.07 | 11,077,212.14 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.38 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.07 | 0.00 | 0.00 |