主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,939,976.89 | 9,218,834.15 | 3,097,612.11 | 1,488,611.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,374,977.71 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 546,043,084.54 | 354,124,034.04 | 308,298,427.38 | 109,056,908.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |