0.9690% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,192.19 | -53,357.19 | -30,732.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -52,393.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,164,698.98 | 10,498,368.86 | 10,774,862.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.04 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.49 | 0.00 |