0.0191% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 304,519.00 | -168,107.93 | -124,586.94 | 867,367.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -46,346.80 | 0.00 | 72,870.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,417,899.63 | 22,136,300.51 | 25,251,028.64 | 28,406,633.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.26 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.26 |