主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 9,461.04 | -414,999.05 | -309.21 | -413,664.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -71.20 | 0.00 | 306.50 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 494,998.61 | 42,528.21 | 64,631.12 | 14,855.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 2.52 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 2.52 |