主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -471,837.49 | -690,439.69 | -131,269.30 | -341,408.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,671,565.72 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,086,510.93 | 21,028,610.16 | 25,166,158.10 | 27,422,612.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.75 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.75 |