主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,881.40 | -65,636.57 | -35,862.91 | -11,679.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -347,537.55 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 369,345.98 | 348,983.80 | 465,998.65 | 458,180.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.59 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.37 |