主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,491,430.12 | -1,369,124.75 | -468,308.75 | 804,252.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,639,194.57 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 35,275,631.09 | 31,545,897.84 | 40,115,392.21 | 31,279,220.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.94 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.94 | 0.00 | 0.00 |