0.0081% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 24,803,482.20 | 8,812,220.34 | 4,181,370.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 328,758,394.15 | 0.00 | 222,544,769.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.21 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,831,127,608.66 | 1,797,226,504.64 | 1,311,070,052.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.23 | 1.21 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 2.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 6.31 |