0.0747% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 634,852.66 | 11,118.08 | 834.08 | 86.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,195,829.63 | 0.00 | 3,887.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 148,093,641.60 | 7,720,048.17 | 167,187.19 | 27,708.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 2.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 1.86 |