主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -89,609,302.33 | -73,200,846.87 | -21,460,850.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -20,588,878.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,653,424,222.66 | 1,888,750,601.54 | 2,110,682,203.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.40 |