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博时均衡优选混合C(016979) - 搜狐基金
博时均衡优选混合C(016979)
2025-07-29
1.0438
0.7918%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,052,267.80 | -8,725,987.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -36,618,834.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 402,317,430.50 | 568,052,024.98 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.82 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.51 | 0.00 |