0.0496% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,327,541.25 | 6,226,674.35 | 10,942,671.88 | 5,496,355.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,958,253.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 513,641,344.48 | 511,335,526.99 | 519,405,848.39 | 509,786,789.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 0.00 |