行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)

2025-02-14     1.0640-0.1408%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)34,798,426.2445,442,832.7543,666,801.4210,034,038.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00145,987,073.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,173,398,754.814,993,067,162.675,147,342,400.975,032,333,557.37
期末单位基金资产净值(元)1.061.021.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.590.00