/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 搜狐基金
上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)
2025-02-14
1.0640
-0.1408%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 34,798,426.24 | 45,442,832.75 | 43,666,801.42 | 10,034,038.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 145,987,073.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,173,398,754.81 | 4,993,067,162.67 | 5,147,342,400.97 | 5,032,333,557.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.06 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |