0.3260% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,317,446.50 | 12,736,258.19 | 7,537,257.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,188,315.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,010,728,061.18 | 1,008,894,054.49 | 1,025,659,804.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.58 | 0.00 |