0.1060% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,191,384.78 | 1,722,956.01 | -924,846.34 | 2,475,779.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,408,376.04 | 0.00 | 3,835,601.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 175,807,291.31 | 187,959,091.93 | 168,934,048.36 | 199,192,400.53 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 1.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 1.96 |