-0.0898% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 6,470,591.52 | 2,039,188.71 | 2,320,833.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,025,915.82 | 0.00 | 5,745,349.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 70,702,417.97 | 94,701,564.03 | 107,046,518.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.12 | 1.11 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 4.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 8.07 |