0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,699,663.24 | 12,822,273.36 | 930,520.07 | 5,746,176.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 47,853,424.60 | 0.00 | 2,671,720.76 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,680,538,271.89 | 1,149,979,765.40 | 66,952,156.32 | 90,373,705.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 2.59 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 3.05 |