主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -38,138,532.30 | -1,612,978.32 | -18,471,081.13 | 3,451,215.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,931,261.42 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 121,728,535.93 | 362,676,996.75 | 208,964,206.19 | 185,478,547.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 1.15 | 1.05 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.83 |