-0.2390% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,177.43 | 187,785.04 | -28,519.80 | 266,915.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 203,576.82 | 0.00 | 75,637.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,871,946.58 | 7,777,343.48 | 12,767,489.76 | 27,238,184.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.28 |