主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -22,292,847.68 | -30,769,778.59 | -36,565,483.33 | -7,516,523.11 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47,268,993.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 475,062,446.15 | 504,854,722.73 | 562,285,893.79 | 582,602,680.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 |