-0.6227% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,377,113.44 | 32,320,680.08 | 11,347,284.77 | 79,635,509.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,717,642.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 963,450,999.34 | 1,137,743,308.26 | 1,286,582,599.65 | 1,064,906,098.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.55 | 2.42 | 2.38 | 2.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.46 |