0.2616% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-09-07 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,848,077.78 | 1,997,263.55 | -1,453,772.54 | 35,771.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 8,054,455.11 | 0.00 | 0.00 | -721,676.52 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 681,868,983.05 | 300,692,677.75 | 292,841,674.89 | 130,390,904.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.27 | 1.33 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 30.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 30.86 |