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景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇(017092)
2025-01-24
0.2792-0.3924%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 24,066,374.77 | 53,564,688.61 | 29,239,226.31 | 5,650,065.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,480,280,896.07 | 1,154,701,870.23 | 1,368,178,871.43 | 1,221,165,174.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.95 | 1.83 | 1.86 | 1.66 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |