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摩根领先优选混合C(017098) - 搜狐基金
摩根领先优选混合C(017098)
2024-11-22
0.8073-3.2246%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -298,732.58 | -223,040.19 | 52,044.42 | -363,341.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297,962.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 898,985.18 | 3,724,581.19 | 7,919,919.40 | 7,241,685.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.87 | 1.01 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.94 |