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大摩数字经济混合A(017102)

2025-05-28     1.27460.3069%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0097,439,173.32-6,047,919.68-2,612,956.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-39,766,782.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,715,110,202.15551,455,936.95391,695,778.03
期末单位基金资产净值(元)0.001.381.181.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.10