/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
大摩数字经济混合A(017102) - 搜狐基金
大摩数字经济混合A(017102)
2025-05-28
1.2746
0.3069%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 97,439,173.32 | -6,047,919.68 | -2,612,956.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,766,782.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,715,110,202.15 | 551,455,936.95 | 391,695,778.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.38 | 1.18 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.12 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |